El precio del bitcoin (BTC) enfrentó una fuerte presión de venta este lunes 30 de septiembre, debido a la expectativa generada por la publicación de los datos manufactureros del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) en Estados Unidos, programada para este martes.
Los datos, que miden la salud de la industria manufacturera estadounidense, son un indicador clave del estado general de la economía y, en consecuencia, influyen significativamente en los mercados financieros, incluido el de las criptomonedas.
En los últimos meses, las criptomonedas han reaccionado de manera sensible a los números macroeconómicos, y esta vez no parece ser la excepción. Un observador del mercado comentó que una lectura por debajo de 48 en el índice del ISM podría desencadenar una caída más profunda en el precio de BTC.
Este nivel es considerado por muchos como una señal de contracción económica, lo que aumentaría la incertidumbre y la volatilidad en los mercados.
Bitcoin está sobrecomprado
Durante la sesión europea del lunes, bitcoin cayó casi un 3%, situándose alrededor de los $63.600. Este movimiento rompió el soporte de una línea de tendencia alcista que había guiado el reciente repunte desde los mínimos de $52.600 observados el 6 de septiembre.
Este soporte había llevado a BTC a un máximo cercano a los $66.500 la semana pasada, según datos de TradingView.
El retroceso, aunque notable, podría formar parte de una corrección típica dentro de un mercado alcista.
Según un análisis de la firma de investigación 10x Research, el mercado mostraba signos de sobrecompra en el corto plazo. Markus Thielen, fundador de 10x Research, explicó que el índice Greed & Fear, una medida que evalúa el sentimiento de los inversores, indicaba que Bitcoin estaba en territorio de sobrecompra.
«Las señales de reversión a corto plazo se han vuelto bajistas, lo que sugiere que es probable que haya un retroceso en los próximos días», comentó Thielen en declaraciones a CoinDesk.
Este tipo de retroceso tras un periodo de sobrecompra es un fenómeno común en los mercados alcistas. Aunque puede generar incertidumbre a corto plazo, muchos analistas consideran que se trata de una corrección saludable antes de que el activo retome su tendencia al alza.
El impacto del ISM
Un aspecto interesante señalado por 10x Research es el patrón observado desde junio, en el que la primera semana de cada mes ha estado marcada por liquidaciones significativas en el precio de bitcoin, coincidiendo con la publicación de los datos del ISM manufacturero.
Según Thielen, estas liquidaciones han alcanzado caídas de precios cercanas al 10% cada vez que los datos manufactureros han mostrado debilidad.
Este patrón parece estar repitiéndose en septiembre, ya que Bitcoin ha comenzado la semana bajo presión de venta, lo que podría ser una anticipación a una lectura negativa en los datos del ISM.
Según un informe de FXStreet, se espera que el informe de septiembre muestre una contracción continua en la actividad manufacturera, lo que podría tener repercusiones significativas en los mercados.
El índice de manufactura del ISM es considerado un indicador líder de la salud económica, y cualquier variación significativa puede tener un impacto notable en los mercados financieros.
Thielen señaló que los nuevos pedidos de manufactura, un componente clave del índice, han caído a niveles cercanos a los de una recesión. Esto ha aumentado la incertidumbre en torno a los datos que se publicarán.
Una lectura por debajo de 48.0 en el índice del ISM podría generar una nueva ronda de ventas en el mercado de criptomonedas, especialmente en bitcoin. Sin embargo, un número superior a 48 podría impulsar un repunte en los precios, brindando algo de alivio a los inversores.
Esta dinámica ha mantenido a muchos participantes del mercado en vilo, ya que las expectativas de volatilidad son altas.
Optimismo a pesar de la incertidumbre
A pesar de la presión de venta actual, el análisis de 10x Research mantiene una perspectiva optimista para el cuarto trimestre de 2024.
Esta postura alcista se basa en varias expectativas macroeconómicas, entre ellas la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) de EE.UU. implemente un nuevo recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés, lo que inyectaría liquidez al mercado y podría impulsar los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.
Además, el reciente anuncio de un paquete de estímulo económico por parte del gobierno de China ha generado optimismo en los mercados globales.
El gigante asiático, una de las economías más grandes del mundo, tiene una influencia considerable en los precios de las materias primas y los activos digitales.
La combinación de estímulos por parte de China y la política monetaria flexible de la FED podría crear un entorno favorable para bitcoin en los últimos meses del año.
El discurso de Powell
El mercado también espera con interés las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien hablará sobre la economía en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Tennessee.
Sus comentarios podrían ofrecer pistas sobre la dirección futura de la política monetaria en EE.UU., lo que a su vez influiría en los mercados financieros.
Cualquier señal de una postura más agresiva de la FED en cuanto a los recortes de tasas o la flexibilización monetaria podría generar un impulso positivo para bitcoin, mientras que una actitud más cautelosa podría prolongar la corrección actual.
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