Conozca los conceptos básicos para iniciarse en el mundo del trading de las criptomonedas que ofrece Binance Academy, a través de esta guía completa que brinda las herramientas más importantes para comerciar con estos activos digitales.
Con esta guía aprenderás las nociones básicas sobre comercio, inversión, diferencias entre comercio e inversión, análisis fundamental y análisis técnico, ventajas de cada una, conocerás cuáles son los factores que impulsan los mercados financieros, qué es una tendencia de mercado y qué es un ciclo de mercado.
¿Qué es el comercio?
El comercio es un concepto económico fundamental que implica comprar y vender activos. Estos pueden ser bienes y servicios donde el comprador paga la compensación al vendedor.
En otros casos, la transacción puede involucrar el intercambio de bienes y servicios entre las partes comerciales.
En el contexto de los mercados financieros, los activos que se negocian se denominan instrumentos financieros. Estos pueden ser acciones, bonos, pares de divisas en el mercado forex, opciones, futuros, productos de margen, criptomonedas y muchos otros.
El término negociación se usa comúnmente para referirse a la negociación a corto plazo, en donde los comerciantes entran y salen de los mercados financieros y operan con posiciones en plazos relativamente cortos.
Pero tambien las negociaciones pueden referirse a una amplia gama de estrategias diferentes, como negociaciones en el comercio diario, en el comercio oscilante, o en el comercio de tendencia entre otros.
¿Qué es invertir?
Invertir es asignar recursos con capital de dinero, con la expectativa de generar ganancias.
Esto puede incluir el uso de dinero para financiar y poner en marcha un negocio o comprar un terreno con el objetivo de revenderlo luego a un precio más alto.
En los mercados financieros, esto generalmente implica invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más tarde a un precio más alto.
La expectativa de un retorno es fundamental para el concepto de inversión, esto también se conoce como ROI.
A diferencia del comercio, la inversión generalmente se enfoca hacia tendencias de ahorro a largo plazo, con la idea de acumular riqueza.
El objetivo de un inversor es generar riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas).
Hay muchas maneras de hacerlo, pero los inversores suelen utilizar factores fundamentales para encontrar oportunidades de inversión potencialmente buenas.
En las inversiones a largo plazo los inversores generalmente no se preocupan por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Como tal, generalmente permanecerán relativamente pasivos, sin preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo.
Comercio vs. inversión: ¿cuál es la diferencia?
Tanto los comerciantes como los inversores buscan generar ganancias en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para lograr este objetivo son diferentes.
En general, los inversores buscan generar un rendimiento durante un período de tiempo más largo, pueden ser años o incluso décadas. Debido a que los inversores obtienen mayores ganancias cuando invierten a largo plazo.
En cambio los comerciantes intentan aprovechar la volatilidad del mercado.
Ellos entran y salen en el mercado financiero con posiciones más cortas y con mayor frecuencia, en miras de buscar retornos más pequeños en cada operación que realicen.
Las posiciones cortas suponen vender un activo con la idea de que el precio baje para comprarlo después a un nivel más bajo.
Las posiciónes largas es la compra de un activo financiero con la previsión de que éste pueda subir de valor en el futuro.
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es un método para evaluar la valoración de un activo financiero.
Un analista fundamental estudia los factores económicos y financieros para determinar sí el valor de un activo es justo.
Estos pueden incluir circunstancias macroeconómicas como el estado de la economía en general, las condiciones de la industria o el negocio relacionado con el activo si fuera el caso.
Estas circunstancias macroeconómicas a menudo se rastrean a través de indicadores macroeconómicos adelantados y rezagados.
Una vez que se completa el análisis fundamental, los analistas pueden determinar si el activo está infravalorado o sobrevaluado y podrán tomar sus decisiones de inversión de una manera más segura.
En el caso de las criptomonedas, el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de la ciencia de datos que se ocupa de los datos públicos de blockchain llamados métricas en cadena.
Estas métricas pueden incluir la tasa de hash de la red, los principales titulares, el número de direcciones, el análisis de transacciones y muchos más.
Utilizando la abundancia de datos disponibles en blockchain públicos, los analistas pueden crear indicadores técnicos complejos que miden ciertos aspectos del estado general de la red.
Si bien el análisis fundamental se usa ampliamente en el mercado de valores o en forex, no es tan adecuado para las criptomonedas en su estado actual.
Ya que la valoración de los criptoactivos en los mercados financieros es relativamente nuevo, por eso no existe un marco estandarizado e integral para determinar las valoraciones de su mercado.
Por lo general la valoración de los mercados de criptomonedas se debe en gran medida a la especulación. Es decir gran parte del mercado está impulsado por la especulación y las narrativas.
Por ende, los factores fundamentales generalmente tendrán efectos insignificantes en el precio de una criptomoneda.
Sin embargo, una vez que el mercado madure, se podrán desarrollar formas más precisas de pensar en la valoración de los criptoactivos.
¿Qué es el análisis técnico ?
Los analistas técnicos trabajan con un enfoque diferente.
La idea central detrás del análisis técnico es que la acción histórica del precio puede indicar cómo se comportará el mercado en el futuro.
Los analistas técnicos no intentan descubrir el valor intrínseco de un activo, sino que observan la actividad comercial histórica e intentan identificar oportunidades basadas en eso.
Esto puede incluir el análisis de la acción del precio y el volumen, los patrones de gráficos, el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos.
El objetivo de este análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado determinado.
Dicho esto, el análisis técnico no es solo una herramienta para predecir las probabilidades de futuros movimientos de precios.
Sino que también puede ser un marco útil para la gestión de riesgos, ya que proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado y hace que la gestión de las operaciones sea más definida y medible.
En este contexto, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Es por eso que algunos analistas técnicos pueden no ser considerados estrictamente comerciantes. Pueden utilizar el análisis técnico únicamente como marco para la gestión de riesgos.
La práctica del análisis técnico se puede aplicar a cualquier mercado financiero y se usa ampliamente entre los comerciantes de criptomonedas.
Análisis fundamental versus análisis técnico: ¿cuál es mejor?
La mayoría de los métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores.
Con esta combinación existe una mayor posibilidad de encontrar oportunidades de inversión más confiables.
La combinación de diferentes estrategias comerciales también pueden ayudar a eliminar los prejuicios de su proceso de toma de decisiones. Este concepto se denomina confluencia.
Los operadores de confluencia, combinan múltiples estrategias en una que aprovecha los beneficios de todas ellas.
La idea es que las oportunidades comerciales que presentan las estrategias combinadas pueden ser más fuertes que las que brinda una sola estrategia.
¿Qué impulsa los mercados financieros?
El precio de un activo se determina simplemente por el equilibrio de la oferta y la demanda.
En otras palabras, lo deciden los compradores y vendedores. Cuando la oferta se encuentra con la demanda se dice que existe un mercado.
Pero, ¿qué más puede impulsar el valor de un activo financiero?
El estado de la economía es un factor fundamental que impulsa el valor de un activo financiero, tambien existen factores técnicos como la capitalización de mercado de una criptomoneda.
Igualmente existen otros factores como el sentimiento del mercado o las noticias recientes.
Sin embargo, estos son solo eso, factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento dado es simplemente el equilibrio de la oferta y la demanda.
¿Qué es una tendencia del mercado?
Una tendencia del mercado es la dirección general hacia donde va el precio de un activo.
En el análisis técnico, las tendencias del mercado generalmente se identifican mediante la acción del precio, las líneas de tendencia o incluso los promedios móviles clave.
En general, hay dos tipos principales de tendencias del mercado: mercado alcista y bajista.
Un mercado alcista consiste en una tendencia alcista sostenida, donde los precios suben continuamente.
Un mercado bajista consiste en una tendencia bajista sostenida, donde los precios bajan continuamente.
Además, también podemos identificar mercados en consolidación o «laterales», donde no existe una tendencia direccional clara.
Vale la pena señalar que una tendencia del mercado no significa que el precio siempre vaya en la dirección de la tendencia.
Un mercado alcista prolongado tendrá tendencias bajistas más pequeñas contenidas, y viceversa. Esto es simplemente la naturaleza de las tendencias del mercado.
Es una cuestión de perspectiva, ya que todo depende del período de tiempo. Las tendencias del mercado escogido en los plazos más largos, siempre tendrán más importancia que las tendencias del mercado en los plazos más cortos.
Una cosa peculiar sobre las tendencias del mercado es que solo pueden determinarse con absoluta certeza en retrospectiva.
El sesgo retrospectivo, es un concepto que se refiere a la tendencia de las personas a convencerse de que predijeron con precisión un evento antes de que ocurriera.
Como puede ver, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en el proceso de identificación de tendencias del mercado e incide en la toma de decisiones comerciales.
¿Qué es un ciclo de mercado?
Es posible que haya escuchado la frase «el mercado se mueve en ciclos».
Un ciclo es un patrón o tendencia que surge en diferentes momentos.
Por lo general, los ciclos de mercado en períodos de tiempo más largos son más confiables que los ciclos de mercado en períodos de tiempo más cortos.
Igualmente se pueden encontrar pequeños ciclos de mercado en un gráfico por hora.
Los mercados son de naturaleza cíclica. Estos ciclos pueden dar como resultado que ciertas clases de activos superen a otras.
En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, esas mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior a otros tipos de activos debido a las diferentes condiciones del mercado.
Este análisis puede hacerse con alta precisión solo después de que esa parte del ciclo haya concluido.
Los ciclos de mercado rara vez tienen principios y puntos finales concretos. Como resultado, estar en el momento presente es un punto de vista excepcionalmente sesgado en los mercados financieros.
Nota publicada el 04/08/2020
Republicada el 26/12/2021
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