Es probable que los resultados trimestrales se vuelvan más volátiles bajo un cambio de reglas contables recientemente aprobado que requiere valorar el activo digital a precios de mercado.
Antes de la revisión, MicroStrategy tuvo que asumir cargos por deterioro para amortizar el valor de su bitcoin (BTC) cuando los precios cayeron, pero no pudo reconocer ningún aumento. Tiene hasta 2025 para implementar el cambio.
Si MicroStrategy, con sede en Tysons Corner, Virginia, decide adoptar la revisión para el cuarto trimestre, el BTC en el balance de la compañía aumentará en miles de millones de dólares gracias a las compras recientes y al repunte de casi el 60% del bitcoin en el período.
Esto se debe a que los inversores probablemente estén considerando una pérdida de alrededor de 5,8 millones de dólares cuando informe los resultados más tarde el martes, pronosticaron los analistas encuestados por Bloomberg.
En 2020, MicroStategy se convirtió en la primera empresa pública en comprar bitcoin como estrategia de asignación de capital, y el cofundador y presidente Saylor dijo posteriormente que la empresa necesitaba adoptar la política para sobrevivir.
Si bien Saylor se ha ganado la admiración de los defensores de los activos digitales, ninguna otra empresa pública estadounidense, aparte de Tesla Inc. y un puñado de empresas relacionadas con las criptomonedas, ha decidido mantener la volátil criptomoneda en su balance. MicroStrategy poseía 189.150 BTC a finales de diciembre.
«Mire, sus opiniones estrictas sobre Bitcoin no le están ganando muchos seguidores en la comunidad inversora institucional, o no lo han hecho hasta el momento», dijo Lance Vitanza, analista de Cowen, que tiene una calificación de «rendimiento superior» a las acciones de MicroStrategy. «Ahora esto puede cambiar».
Aunque los resultados trimestrales se han visto afectados por la fluctuación del precio de bitcoin, quienes mantienen la fe en Saylor han sido recompensados en gran medida.
Las acciones de MicroStrategy han subido más del 300% desde julio de 2020, mientras que el índice de referencia Standard & Poor’s 500 aumentó alrededor del 60% y el Nasdaq 100, de gran tecnología, ganó aproximadamente el 70% durante el mismo período.
Las tenencias de Bitcoin de la compañía, que cotizaban en 1.800 millones de dólares al inicio del año, se actualizarán a aproximadamente 8.000 millones de dólares, y más en línea con la capitalización de mercado actual de la compañía.
El cambio en la contabilidad, si se adopta, sería solo una parte de la historia, ya que la empresa añadió 30.905 BTC este trimestre, por un valor de más de mil millones de dólares al 31 de diciembre.
Mientras tanto, se espera que MicroStrategy registre ingresos de alrededor de 133 millones de dólares, pocos cambios respecto al trimestre del año anterior, según las previsiones. En el futuro, y con el crecimiento de los ingresos estable, los resultados de MicroStrategy probablemente estarán más expuestos al capricho del precio de bitcoin, dijeron los analistas.
«Cada tres meses, habrá alzas o bajas», dijo Vitanza.
El riesgo de volatilidad adicional se produce cuando la empresa, conocida como proxy de Bitcoin, ya enfrenta una nueva competencia para los inversores.
Alrededor de una docena de ETF de bitcoin al contado debutaron en enero, reduciendo la prima de las acciones de MicroStrategy en relación con BTC.
Esto se debe a que los inversores que se han mostrado reacios a comprar directamente la criptomoneda pueden obtener exposición a través de los fondos cotizados en bolsa, muchos de los cuales inicialmente no cobran ninguna tarifa.
MicroStrategy declinó hacer comentarios sobre cuándo implementará las nuevas reglas contables.
«Creo que sería lo mejor para la empresa y creo que deberían adoptarlo de inmediato», dijo Vitanza. «Lucharon por esto, así que ¿por qué no hacerlo?».
Por Bloomberg
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